2020년 화방동산

2차 추가경정 세입 • 세출 예산서

2020년

예 산 총 칙
제1조 화방동산의 2020년도 2차 추가경정 예산은 다음과 같이 규정한다. 제2조 화방동산의 세입ㆍ세출 예산 총액은 각각 2,814,000,000원으로 한다. 제3조 1) 세입세출의 명세는 세입ㆍ세출 예산서와 같다.
제3조 2) 세입의 주요 재원은 아래와 같다.
	입소자부담금수입	366,748,000	원
	보조금수입	338,840,000	원
	요양급여수입	1,907,880,000	원
	후원금수입	0	원
	법인전입금	0	원
	이월금	106,756,041	원
	잡수입	93,775,959	원
	합 계	2,814,000,000	원
제3조 3) 세출의 주요 재원은 아래와 같다.
	사무비	2,287,879,520	원
	재산조성비	65,436,000	원
	사업비	415,214,868	원
	잡지출	7,200,000	원
	예비비 및 기타	30,269,612	원
	적립금 및 준비금	8,000,000	원
	합 계	2,814,000,000	원
제4조 운영충당적립금, 환경개선준비금은 시군구의 사전보고와 이사회의 의결을 득한 후 적립한다. 제5조 세출경비가 부족 할 경우에는「사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제16조」에 의거하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용은 법인이사 또는 시설의 장의 승인으로 전용이 가능하다. 제6조 국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영하여야 한다.

2020년 2차 추가경정 사유서
화방동산에서는 2020년도 예산을 2차 추가경정을 통해 2,981,000,000원에서 167,000,000원 감소한 2,814,000,000원으로 변경하고자 하며 항목별 변경사유는 아래와 같다. 1. 총 평 화방동산 2020년 2차 추가경정 예산안은 입소정원의 감소로 인한 수입의 감소와, 코로나19로 인한 시설보강 진행의 최소화 및 인력의 감소로 인하여 전체적인 수입과 지출이 감소되어 2020년 2차 추가경정의 주요 원인이 되었다. 2. 항목별 변경사유
세 입		세 출
항목	변경사유	항목	변경사유
입소자 부담금	397,280,000원에서 366,748,000원으로 30,532,000원 감소 (입소자 감소)	사무비	2,365,932,624원에서 2,287,879,520원으로 78,053,104원 감소 (인건비의 감소)
보조금 수 입	420,444,135원에서 338,840,000원으로 81,604,135원 감소 (입소자 감소 및 시설인력의 감소)	재 산 조성비	153,836,000원에서 65,436,000원으로 88,400,000원 감소 (시설비 감소)
요양급여 수 입	1,985,760,000원에서 1,907,880,000원으로 77,880,000원 감소 (입소자 감소)	사업비	422,193,376원에서 415,214,868으로 6,978,508원 감소 (입소자 감소로 생계비 감소 및 외부프로그램 진행제한)
후원금수입	0원에서 0으로 변동사항 없음	잡지출	1,200,000원에서 7,200,000원으로 6,000,000원증가 (예산의 증가)
법인전입금	0원에서 0원으로 변동사항 없음	예비비 및기타	29,838,000원에서 30,269,612원으로 431,612원 증가 (예산의 증가)
이월금	106,740,089원에서 106,756,041원으로 15,952원 증가 (이월금 증가)	운영충당 적립금	4,000,000원에서 4,000,000원으로 변동사항 없음
잡수입	70,775,776원에서 93,775,959으로 23,000,183원 증가 (예수금정산 환입 및 일자리안정자금 증가)	시설환경 개선준비금	4,000,000원에서 4,000,000원으로 변동사항 없음

2020년 화방동산 2차 추경 예산서 요약표 (단위: 원)
세 입				세 출
세입 구분	당초	추경	증감액	세출구분	당초	추경	증감액
입소자이용자부담금수입	397,280,000	366,748,000	-30,532,000	사무비	2,365,932,624	2,287,879,520	-78,053,104
보조금 수 입	420,444,135	338,840,000	-81,604,135	재 산 조성비	153,836,000	65,436,000	-88,400,000
요양급여수 입	1,985,760,000	1,907,880,000	-77,880,000	사업비	422,193,376	415,214,868	-6,978,508
후원금 수 입	0	0	0	잡지출	1,200,000	7,200,000	6,000,000
법 인 전입금	0	0	0	예비비 및 기타	29,838,000	30,269,612	431,612
이월금	106,740,089	106,756,041	15,952	적립금	4,000,000	4,000,000	0
잡수입	70,775,776	93,775,959	23,000,183	준비금	4,000,000	4,000,000	0
합계	2,981,000,000	2,814,000,000	-167,000,000	합계	2,981,000,000	2,814,000,000	-167,000,000

2020년 화방동산 2차 추경 예산서 세입·세출 총괄표
기관명 : 화방동산										(단위 : 원)
세입총괄						세출총괄
관	항	목	예산액			관	항	목	예산액
			당초	추경	증감액				당초	추경	증감액
입소자이용자부담금수 입	입소이용비용수 입	본인부담금수입	233,760,000	207,900,000	-25,860,000	사무비	인건비	급 여	1,305,683,315	1,256,577,940	-49,105,375
		식재료비 수입	163,520,000	158,848,000	-4,672,000			제수당	525,257,334	491,406,232	-33,851,102
보조금수 입	보조금수 입	국고보조금	66,323,680	60,000,000	-6,323,680			퇴직금및퇴직적립금	152,578,000	145,665,348	-6,912,652
보조금수 입	보조금수 입	시도보조금	219,409,080	162,750,000	-56,659,080			사회보험부담금	168,000,000	156,000,000	-12,000,000
보조금수입	보조금수 입	시군구보조금	134,711,375	116,090,000	-18,621,375		업 무 추진비	회의비	1,600,000	840,000	-760,000
보조금수 입	보조금수 입	기타보조금	0	0	0		운영비	여 비	6,240,000	460,000	-5,780,000
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,985,760,000	1,907,880,000	-77,880,000			수용비및수수료	53,103,975	76,680,000	23,576,025
이월금	이월금	전년도이월금(수익사업)	105,587,152	105,587,152	0			공공요금및각종세금공과금	118,390,000	118,390,000	0
								차량비	7,140,000	4,320,000	-2,820,000
								기 타 운영비	27,940,000	37,540,000	9,600,000
		전년도이월금(자부담)	495,433	495,433	0	재 산 조성비	시설비	시설비	90,000,000	0	-90,000,000
		전년도이월금(식재료비)	657,500	657,500	0			자산취득비	40,826,000	32,586,000	-8,240,000
		전년도이월금(보조금)	0	15,952	15,952			시설장비유지비	23,010,000	32,850,000	9,840,000
		전년도이월금(후원금)	4	4	0	사업비	운영비	생계비	348,954,562	341,050,000	-7,904,562
								수용기관경비	57,600,000	58,695,960	1,095,960
잡수입	잡수입	불용품매각대	300,000	300,000	0
								의류비	5,000,000	11,000,000	6,000,000
		기타예금이자(장기요양)	90,000	90,000	0
								의료비	4,260,000	3,500,000	-760,000
		기타예금이자(보조금)	28,000	28,000	0		사업비	프로그램사업비	6,378,814	968,908	-5,409,906
잡수입	잡수입	직원식재료비수입	56,640,000	58,480,000	1,840,000	잡지출	잡지출	잡지출	1,200,000	7,200,000	6,000,000
		기타잡수입	12,517,776	33,677,959	21,160,183	예비비 및기타	예비비 및기타	예비비	29,810,000	28,140,000	-1,670,000
		기타잡수입	1,200,000	1,200,000	0			반환금	28,000	2,129,612	2,101,612
						적립금및준비금	운영충당적립금및환경개선부담금	운영충당적립금	4,000,000	4,000,000	0
								시설환경개선준비금	4,000,000	4,000,000	0
합계			2,981,000,000	2,814,000,000	-167,000,000	합계			2,981,000,000	2,814,000,000	-167,000,000

2020년 화방동산 2차 추경예산서 (세입)

기관명 : 화방동산                                                                                                        (단위 : 원)

과목			예산액		증감	산출내역
관	항	목	당초	추경
입소자(이용자)부담금 수입	입소(이용) 비용수입	본인부담금 수입	233,760,000	207,900,000	-25,860,000	○본인부담금수1 207,900,000원 1등급(경감8%) 170,380원×명×회 1등급(경감12%) 255,560원×명×회 1등급(일반20%) 425,940원×명×회 2등급(경감8%) 158,100원×명×회 2등급(경감12%) 237,130원×명×회 2등급(일반20%) 395,220원×명×회 3등급(경감8%) 145,780원×명×회 3등급(경감12%) 218,660원×명×회 3등급(일반20%) 364,440원×명×회
입소자 (이용자) 부담금수입	입소(이용) 비용수입	식재료비수입	163,520,000	158,848,000	-4,672,000	○식재료비 158,848,000원 주부식비 5,400원× 명×365일= 134,028,000원 간식비 1,000원× 명×365일= 24,820,000원
보조금수입	보조금수입	국고보조금	66,323,680	60,000,000	-6,323,680	○생계급여 60,000,000원 주부식비 236,251원×80%×명×12회=57,153,842원 소급정산분 2,846,158원= 2,846,158원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	169,778,620	117,600,000	-52,178,620	○등외자운영비 117,600,000원 기초수급자60,740원×85%×명×365일=108,177,708원 일반수급자30,370원×85%×명×365일= 9,422,292원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	41,340,000	37,650,000	-3,690,000	○종사자수당 37,650,000원 종사자수당 200,000원×30%×53명×12회=34,650,000원 효도수당 100,000원×30%×53명× 2회= 3,000,000원
보조금수입	보조금수입	시도보조금	8,290,460	7,500,000	-790,460	○생계급여 7,500,000원 주부식비 236,251원×10%×명×12회=7,144,230원 소급정산분 355,770 = 355,770원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	29,960,915	20,740,000	-9,220,915	○등외자운영비 20,740,000원 기초수급자 60,740원×15%×명×365일=19,077,243원 일반수급자 30,370원×15%×명×365일= 1,662,757원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	96,460,000	87,850,000	-8,610,0000	○종사자수당 87,850,000원 종사자수당 200,000원×70%×명×12회=80,850,000원 효도 수당 100,000원×70%×명× 2회= 7,000,000원
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	8,290,460	7,500,000	-790,460	○생계급여 7,500,000원 주부식비 236,251원×10%×명×12회=7,144,230원 소급정산분 355,770 = 355,770원
보조금수입	보조금수입	기타보조금	0	0	0	○기능보강사업
요양급여수입	요양급여수입	장기요양급여수입	1,985,760,000	1,907,880,000	-77,880,000	○장기요양급여수입계 1,907,880,000원 시설장기요양(의료)급여 38,350,000원×12개월 = 460,200,000원 시설장기요양(일반)급여 118,000,000원×12개월 = 1,416,000,000원 장기근속장려금 2,640,000원×12개월 = 31,680,000원 1등급(기초100%) 2,129,700원×명×12회 1등급(경감92%) 1,959,320원×명×12회 1등급(경감88%) 1,874,140원×명×12회 1등급(일반80%) 1,703,760원×명×12회 2등급(기초100%) 1,976,100원×명×12회 2등급(경감92%) 1,818,010원×명×12회 2등급(경감88%) 1,738,970원×명×12회 2등급(일반80%) 1,580,880원×명×12회 3등급(기초100%) 1,822,200원×명×12회 3등급(경감92%) 1,676,420원×명×12회 3등급(경감88%) 1,603,540원×명×12회 3등급(일반80%) 1,457,760원×명×12회 장기근속장려금(3년이상) 60,000원×명×12회 장기근속장려금(5년이상) 80,000원×명×12회 장기근속장려금(7년이상)100,000원×명×12회
이월금	이월금	전년도이월금 (수익사업)	105,587,152	105,587,152	0	○ 수익사업이월금 105,587,152원 전년도이월금(본인부담금수입) 44,647,754원 전년도이월금(장기요양급여수입) 60,939,398원
		전년도이월금 (자부담)	495,433	495,433	0	○ 자부담이월금 495,433원 전년도이월금(기타자부담) 400,000원 전년도이월금(예금이자자부담) 69,073원 전년도이월금(촉탁의진료비) 26,360원
		전년도이월금 (식재료비)	657,500	657,500	0	○ 식재료비이월금 657,500원 전년도이월금(식재료비수입) 657,500원
이월금	이월금	전년도이월금 (보조금)	0	15,952	15,952	○ 보조금이월금 15,952원 전년도이월금(생계급여이자수입) 984원 전년도이월금(등외자운영비이자수입) 3,538원 전년도이월금(종사자수당이자수입) 11,414원 전년이이월금(기능보강) 16원
이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	4	4	0	○ 전년도이월금(후원금) 4원
잡수입	잡수입	불용품매각대	300,000	300,000	0	○ 불용품매각대 300,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입(수익사업)	90,000	90,000	0	○ 수익사업(예금이자) 90,000원 수익사업(예금이자) 45,000원×2회=90,000원
잡수입	잡수입	기타예금이자수입(보조금)	28,000	28,000	0	○ 보조금(예금이자) 28,000원 등외자운영비(예금이자) 3,000원×2회= 6,000원 종사자수당 (예금이자) 10,000원×2회= 20,000원 생계급여 (예금이자) 1,000원×2회= 2,000원
잡수입	잡수입	직원식재료 수입	56,640,000	58,480,000	1,840,000	○ 직원식재료비수입 58,480,000원 직원식재료비 80,000원× 명×12회=57,600,000원 직원식재료비 80,000원× 명×12회= 880,000원
잡수입	잡수입	기타잡수입	12,517,776	33,677,959	21,160,183	○ 잡수입 33,677,959원 사회보험정산(2019년)환입 = 16,955,800원 일자리안정자금 = 10,523,000원 기타잡수입(퇴직금환입등) = 1,789,000원 포인트캐시백,기타환입 = 4,410,159원
잡수입	잡수입	기타잡수입	1,200000	1,200000	0	○ 촉탁의진료비수입 1,200,000원 촉탁의진료비 100,000원×12회=1,200,000원
합 계			2,981,000,000	2,814,000,000	-167,000,000

2020년 화방동산 2차 추경예산서 (세출)

기관명 : 화방동산                                                                                                         (단위 : 원)

			예산액		증감	산출내역
관	항	목	당초	추경
사무비	인건비	급 여 (직접비)	1,037,091,395	987,986,020	-49,105,375	○ 기본급(자부담) 851,017,320원 간호조무사 1,926,230원× 명×12회 물리치료사 2,378,580원× 명×12회 사회복지사 2,338,370원× 명×12회 사회복지사 2,043,410원× 명×12회 요양보호사 1,795,310원× 명×12회 ○기본급(보조금) 136,968,700원 요양보호사 1,795,310원× 명×12회 =136,968,700원
		급 여 (간접비)	268,591,920	268,591,920	0	○ 기본급(간접비) 268,591,920원 원장 2,926,150원× 명×12회 사무국장 2,314,220원× 명×12회 사무원 1,795,310원× 명×12회 관리인 2,058,130원× 명×12회 영양사 2,254,170원× 명×12회 조리사 1,795,310원× 명×12회 위생원 1,795,310원× 명×12회
		각종수당 (직접비)	414,911,868	383,878,492	-31,033,376	○ 종사자수당(직접비,보조금) 103,300,000원 종사자수당 200,000원× 명×12회=95,200,000원 효도수당 100,000원× 명× 2회= 8,100,000원 ○ 제수당(직접비,자부담) 280,578,492원 직무수당 500,000원×12회= 6,000,000원 연장(당직)수당 5,479,000원×12회=65,748,002원 야간수당 5,471,000원×12회=65,652,000원 장기근속장려금 2,632,415원×12회=31,588,970원 상여금 17,137,500원× 4회=68,550,000원 급식비 3,586,626원×12회=43,039,520원 연차수당 0원× 1회= 0원
		각종수당 (간접비)	110,345,466	107,527,740	-2,817,726	○ 종사자수당(간접비,보조금) 22,000,000원 종사자수당 200,000원× 명×12회=20,200,000원 효도수당 100,000원× 명× 2회= 1,800,000원 ○ 제수당(간접비,자부담) 85,527,740원 직무수당 1,068,678원×12회=12,824,140원 연장(당직)수당 2,368,950원×12회=28,427,400원 장기근속장려금 663,333원×12회= 7,960,000원 상여금 6,432,800원× 4회=25,731,200원 급식비 882,083원×12회=10,585,000원 연차수당 0원× 1회= 0원
		퇴직금 및 퇴직적립금 (직접비)	121,000,000	114,322,043	-6,677,957	○ 퇴직적립금계 (직접비) 114,322,043원 퇴직적립금1,371,864,512원×1/12= 114,322,042원
		퇴직금 및 퇴직적립금 (간접비)	31,578,000	31,373,305	-204,695	○ 퇴직적립금계 (간접비) 31,373,305원 퇴직적립금 376,119,660원×1/12= 31,343,305원
		사회보험 부담금 (직접비)	135,000,000	123,970,000	-11,030,000	○ 사회보험 (직접비) 123,970,000원 건강보험 과세급여 ×보험요율×1/2×12회 장기요양 건강보험료×보험요율×1/2×12회 국민연금 과세급여 ×보험요율×1/2×12회 고용보험 과세급여 ×보험요율×1/2×12회 산재보험 과세급여 ×보험요율×12회
		사회보험 부담금 (간접비)	33,000,000	32,000,000	-1,000,000	○ 사회보험 (간접비) 32,000,000원 건강보험 과세급여 ×보험요율×1/2×12회 장기요양 건강보험료×보험요율×1/2×12회 국민연금 과세급여 ×보험요율×1/2×12회 고용보험 과세급여 ×보험요율×1/2×12회 산재보험 과세급여 ×보험요율×12회
	업무추진비	회의비	1,600,000	840,000	-760,000	○ 회의비계 840,000원 보호자간담회 30,000원×4회= 120,000원 운영위원회 40,000원×4회= 160,000원 노사협의회 60,000원×4회= 240,000원 기타회의비 80,000원×8회= 320,000원
	운영비	여 비	6,240,000	460,000	-5,780,000	○ 여비계 460,000원 교육여비 50,000원× 명× 회= 300,000원 출장여비 80,000원× 명× 회= 160,000원
		수용비 및 수수료	53,103,975	76,680,000	23,576,025	○ 수용비및수수료계 76,680,000원 사무용품 800,000원×12회= 9,600,000원 시설소모품 803,000원×12회= 9,636,000원 생활소모품 850,000원×12회=10,200,000원 주방소모품 750,000원×12회= 9,000,000원 하수처리용역 700,000원×12회= 8,400,000원 물탱크청소용역 770,000원× 2회= 1,540,000원 정수기외렌탈료 240,000원×12회= 2,880,000원 의료폐기물처리 40,000원×12회= 480,000원 퇴직연금수수료 4,000,000원×1회= 4,000,000원 택배비 50,000원×12회= 600,000원 프린트임대료등 230,000원×12회= 2,760,000원 방역소독비 100,000원× 5회= 500,000원 엔젤시스템 132,000원×12회= 1,584,000원 신문대금 500,000원× 1회= 500,000원 기타(산소포화도,혈압계,체옥계,각종수수료 등) 500,000원×12회=6,000,000원 휄체어,침대,세탁기 등 수리 및 교체 =9,000,000원
		공공요금 및 각종 세금공과금	118,390,000	118,390,000	0	○ 공공요금 및 제세공과금계 118,390,000원 전기요금 7,000,000원×12회=84,000,000원 전화요금 170,000원×12회= 2,040,000원 음식물처리 100,000원×12회= 1,200,000원 취사연료비 1,100,000원×12회=13,200,000원 기타연료비 300,000원× 1회= 300,000원 배상책임보험 9,000,000원× 1회= 9,000,000원 가스배상보험 20,000원× 1회= 20,000원 일반화재보험 230,000원× 1회= 230,000원 자동차보험 700,000원× 6대= 4,200,000원 승강기보험 50,000원× 2대= 100,000원 자동차세 70,000원× 6대= 420,000원 신원보증보험 60,000원× 3명= 180,000원 환경개선부담금 50,000원× 6대= 300,000원 협회비 550,000원× 4회= 2,200,000원 기타제세공과금 200,000원× 5회= 1,000,000원
		차량비	7,140,000	4,320,000	-2,820,000	○ 차량비계 4,320,000원 차량유류비 250,000원×12회=3,000,000원 정기검사비 30,000원× 6대= 180,000원 차량정비비 95,000원×12회=1,140,000원
		기타운영비	27,940,000	37,540,000	9,600,000	○ 기타운영비계 37,540,000원 법정의무교육비 3,000,000원× 1회=3,000,000원 직무별교육비 65,000원×30명=1,950,000원 근무복 130,000원×10회=1,300,000원 특수검진,의료비 42,000원×45명=1,890,000원 야간자간식비 200,000원×12회=2,400,000원 직원식사및간식 600,000원×12회=7,200,000원 직원생일잔치 300,000원×12회=3,600,000원 연말종무식 6,000,000원× 1회=6,000,000원 독감접종 및 의료비 20,000원×60명=1,200,000원 기타경비 750,000원×12회=9,000,000원
재산조성비	시설비	시설비	90,000,000	0	-90,000,000	○ 시설비계 0원
재산조성비	시설비	자산취득비	40,826,000	32,586,000	-8,240,000	○ 자산취득비계 32,586,000원 냉장고(사무실) 700,000원×1대= 700,000원 드레싱카(의무실) 500,000원×1대= 500,000원 주방씽크(2조) 780,000원×1대= 780,000원 주방식기세척기 2,500,000원×1대= 2,500,000원 사무실컴퓨터 1,185,000원×2대= 2,370,000원 휠체어차량할부금 898,000원×12회=10,776,000원 안면인식발열체크기 2,910,000원× 1대=2,910,000원 생활실전동침대 1,583,333원×3대= 4,750,000원 사무실복사기 2,800,000원×1대 =2,800,000원 기타비품구입 4,500,000원× 회= 4,500,000원
		시설장비 유지비	23,010,000	32,850,000	9,840,000	○ 시설장비유지비계 32,850,000원 승강기보수료 420,000원×12회= 5,040,000원 전기안전점검료 247,500원×12회= 2,970,000원 1층도배장판 등 7,000,000원× 1곳= 7,000,000원 소방시설점검 500,000원× 1회= 500,000원 기타시설유지비 4,335,000원× 4회=17,340,000원
사업비	운영비	생계비	348,954,562	341,050,000	-7,904,562	○ 생계비(자부담) 266,050,000원 주부식,간식 21,000,000원×12회=252,000,000원 특별식 535,000원×12회= 6,420,000원 김장,장담그기 7,630,000원× 1회= 7,630,000원 ○ 생계비(보조금) 75,000,000원 주부식비 229,504원×29명×12회=75,000,000원
		수용기관 경비	57,600,000	58,695,960	1,095,960	○수용기관경비 58,695,960원 기저귀 3,591,330원×12회=43,095,960원 위생용품및생필품 1,300,000원×12회=15,600,000원
		의류비	5,000,000	11,000,000	6,000,000	○의류비계 11,000,000원 환의구입 60,000원×100벌 = 6,000,000원 속옷구입 20,000원×100벌 = 2,000,000원 기타옷 구입 30,000원×100벌 = 3,000,000원
		의료비	4,260,000	3,500,000	-760,000	○의료비계 3,500,000원 의약품 250,000원×12회=3,000,000원 기타의료비 250,000원× 2회= 500,000원
사업비	사업비	프로그램 사업비	6,378,814	968,908	-5,409,906	○프로그램사업비계 968,908원 프로그램(여가) ×회= 400,000원 프로그램(인지) ×회= 360,000원 프로그램(외식) ×회= 원 프로그램(요리) ×회= 원 프로그램(시장체험) ×회= 원 특별행사 ×회= 원 의료재활 ×회= 208,908원
잡지출	잡지출	잡지출	1,200,000	7,200,000	6,000,000	○잡지출계 7,200,000원 촉탁의진료비 100,000원×12회=1,200,000원 어르신 배상금 지출 5,000,000원×1=5,000,000원 기타잡지출 =1,000,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	29,810,000	28,140,000	-1,670,000	○예비비계 28,140,000원 예비비 2,814,000,000원×1/100=28,140,000원
예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	28,000	2,129,612	2,101,612	○반환금(예금이자)계 28,016원 등외자운영비(예금이자)반환금 6,000원×1회= 6,000원 생계급여 (예금이자)반환금 2,000원×1회= 2,000원 종사자수당 (예금이자)반환금 20,000원×1회=20,000원 기능보강 (예금이자)반환금 16원×1회= 16원 ○반환금(사업비)계 2,101,596원 등외자운영비(사업비)반환금1,379,078원×1회=1,379,078원 생계급여 (사업비)반환금 511,104원×1회= 511,104원 종사자수당 (사업비)반환금 211,414원×1회= 211,414원
적립금및준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 부담	운영충당 적립금	4,000,000	4,000,000	0	○ 운영충당적립금계 4,000,000원
		시설환경 개선준비금	4,000,000	4,000,000	0	○ 시설환경개선준비금계 4,000,000원
합 계			2,981,000,000	2,814,000,000	-167,000,000